我的投资时代第1929部分在线阅读

如果是一年前说，可能大家半信半疑，毕竟当时公司已经差不多跻身全球十大对冲基金了。
而现在说，大家已经深信不疑了。
刨除杠杆和贷款，远景资本光一个纽约办公室就有差不多200亿美元的资产管理规模。
若是再加上风头正劲的港岛办公室和一直保持低调的伦敦办公室呢？
对冲基金的资管规模又该是多少？
超越桥水可能还差点，但是碾压资管规模已经达到360亿美元，全球排名第三的保尔森基金，肯定是没多大问题的。
至于已经千亿美元资管规模的黑石，光靠对冲基金上规模，超越起来还有点压力。
===1171、谁才是真正的一哥===
“我们团队在标普500指数1400点的位置上卖空了10万张12月期货远期合约，在共计动用70亿美元交易保证金的基础上，形成了350亿美元的空头头寸。”
“截止昨日收盘，标普500指数已经跌到了1185.87点，我们累计浮盈214.13点。”
“标普指数一个点波动盈亏250美元，乘以214.13点，再乘以10万张期货合约数量，所以我们累计浮盈53.5325亿美元……”
刘海汇报完毕以后，江平又走上台，同样用PPT介绍了一下过去大半年时间里，远景资本在股票指数及衍生品上面的投资斩获。
除了在标普500指数上浮盈了五十多亿美元外，做空纳斯达克指数和道琼斯指数同样也结出了累累硕果，加起来浮盈超过六十亿美元。
“在纳斯达克指数2602.68点的位置上卖空了6.7238万张期货远期合约，在动用35亿美元交易保证金的基础上，形成了175亿美元空头头寸。”
“截止昨日收盘，纳斯达克指数已经跌到了2107.61点，我们累计浮盈495.07点。”
“纳指期货一个点波动盈亏100美元，乘以495.07点，再乘以合约数量6.7238万，结果是浮盈33.2875亿美元。”
……
“在道琼斯指数12800.18点的位置上卖空了13.6717万张中型期货合约，也在动用35亿美元交易保证金的基础上，形成了175亿美元空头头寸。”
“截止昨日收盘，道琼斯指数已经跌到了10825.17点，我们累计浮盈1975.01点。”
“中型道指期货一个点波动盈亏10美元，乘以1975.01点，再乘以合约数量13.6717万，结果是浮盈27.0017亿美元。”
……
看着屏幕中的一组组交易图表，高管们全都睁大了眼睛。
他们本以为威廉·刘已经够牛逼了，结果还有一个更牛逼的大神彼得·江才刚刚登场。
江平团队投入140亿美元去做空三大股指期货，共计浮盈113亿余美元。
刘海同样投入140亿美元去做空金融公司正股，一共获利还不到96亿美元。
从回报率来讲，无疑是江平团队更胜一筹。
不过三大股指期货由于都是买的12个月的远期合约，要等到明年1月份以后，才会陆续进行交割。
而刘海团队已经落袋为安了，投资不会再起什么波澜了。
所以股指期货上面的盈利，暂且只能称之为浮盈。
接着，江平又介绍和展示了200亿美元本金中，其他60亿美元资金的投资情况。
那60亿美元分别投入了三大股指ETF基金，以及ETF基金的看跌期权、VIX恐慌指数等金融衍生品。
股指,
即股票指数由于不是股票,
其本身无法在市场上直接交易,
市场参与者只能通过买卖“复制和跟踪三大股指涨跌的ETF基金”来进行获利，或者选择交易股指期货，又或者选择交易“以ETF基金为标的”的期权。
比如说,
复制标普500指数涨跌的最大ETF基金名叫SPY。
SPY于1993年就在纽交所上市了，类似一只股票,
同时又兼顾基金的特点。
投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额,
同时,
又可以像封闭式基金一样在二级市场上按市场价格买卖ETF份额。
&F基金又被称作交易型开放式指数基金,
或者交易所交易基金。
卖空SPY的话，也是借入股票卖出，或者叫借入“份额”卖出更准确一点。
跟做空个股的正股大同小异,
只是名称稍微不一样。
此外,
SPY这个ETF基金还有一个对应的期权市场,
名叫SPX,
里面可以交易看涨期权和看跌期权，是买入方还是卖出方,
都可以供投资者自由选择。
相当于就是一个撮合交易的赌场，赌具就是SPY这个ETF基金。